필에너지 공모주 분석

안녕하세요 그린입니다. 최근 IPO 신규상장 예정인 공모주 필에너지에 대한 기본적 분석을 알아보도록 하겠습니다. 

필에너지 소개 뉴스

필에너지 회사 개요

설립일자

당사는 2009년 10월 삼성전자 협력업체 등록을 시작으로 사업이 추진되었습니다.

* 업력이 15년차 되는 회사입니다.

회사주소

경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동)

* 경기도 오산시에 위치한 회사입니다.

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주요 사업

당사는 이차전지의 조립 공정 중 핵심 설비를 제작하는 기업으로써, Tab을 형성하는 Laser Notching 설비, 음극과 양극의 극판을 적절한 크기로 Cutting 후, 분리막과 번갈아 적층하여 Jelly Roll을 제작하는 Stacking 설비, 그리고 Jelly Roll의 음극과 양극의 Tab을 Cap에 보조 전극과 용접하는 Tab 용접 설비, Tab을 Folding 하는 Folding 설비, Jelly Roll을 Can에 삽입하는 Can Insert 설비 제작을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

 

필에너지는 2015년부터 Laser Notching 양산설비 제작 및 납품하여 고객사로부터 신뢰와 인정을 받았으며, 연구개발 노력 끝에 2020년 전기차용 이차전지 조립공정의 핵심 설비인 Stacking 설비를 개발 및 공급하며 EV 배터리 설비의 새로운 리더로 자리매김하였습니다. 특히 Stacking 설비는 세계 최고 수준의 성능을 자랑하며, 2020년 삼성 SDI의 유럽 현지 법인으로부터 대량 수주를 받음으로써, 고객사로부터 고속, 정밀 기술과 안정적인 품질로 큰 호평을 받고 있습니다. 또한, 시장의 변화에 맞춰 생산시설 확충과 미래 기술 확보를 위한 연구개발에 매진하고 있으며, 글로벌 EV 이차전지 설비 선도 기업으로 도약하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

* 전기자동차 이차전지 조립공정 주요설비 개발업체이며, 글로벌 전기차 관련주로 확인됩니다.

필에너지 사업내용

* 스태킹: 노칭된 단위 극판을 원하는 용량에 맞게 일정한 수량을 적층하는 공정

* 노칭: 롤 형태의 극판을 적절한 형태로 그리드를 형성하고 재단하는 공정

* 근래에 스태킹을 중심으로 사업 매출이 발생함을 확인할 수 있습니다.

필에너지 재무사항

* 최근 4년 실적 및 자산, 부채입니다. 자산은 증가추세이며, 부채도 증가추세, 자본상태는 4년새 2배가량 증가한 상황입니다. 매출과 영업이익 모두 나날이 확대되는 상황입니다. 성장가능성이 확실합니다.

필에너지 주주에 관한 사항

* 대주주는 필옵틱스이며 삼성 SDI가 2대 주주라는 점이 눈에 띕니다. 삼성 관련이면 느낌오시죠?

* 대주주 필옵틱스는 디스플레이 제작 업체로 확인되며 그로부터 파생된 필에너지는 기대를 한몸에 받고 있습니다.

필에너지 적정기업분석

부채비율 : 부채 / 자기 자본 = 160748 / 78228 = 400%

* 대부분의 신기술 가치주와 같이 부채에 비해 자기자본이 많이 적습니다. 이것만 보면 꽤나 리스크가 있어 보입니다.

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